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贺州市八步区二轻联社 2018年部门决算
发布:八步区二轻集体工业合作联社  发布时间:2019年08月31日 10:43   来源:八步区人民政府网站  点击量:960

贺州市八步二轻集体工业合作联社

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:八步区二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:八步区二轻联社2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:八步区二轻联社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:八步区二轻联社概况

 

一、主要职能

1、负责提出八步区二轻工业的生产、基本建设、科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划方案,负责审批二轻工业企业的基建、技改项目和后期管理。

2、指导八步区二轻工业经济发展,开展经济体制改革的调查研究、监督实施城镇集体所有制企业条例。开展有关二轻集体的政策和调查研究,向上级反映情况,提出意见,并协调有关部门解决二轻集体经济发展中的有关问题。

3、负责八步区二轻工业的生产、技改、基建、财务的月、季、年报表的汇总、分析和上报,整理综合分析二轻工业信息与统计,开展市场预测等。

二、部门决算单位构成

我单位无二层机构。

 

第二部分:八步区二轻联社 2018年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

143.55

一、一般公共服务支出

0.03

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

2.4

四、科学技术支出


五、上级补助收入

0.92

五、文化体育与传媒支出




、社会保障和就业支出

13.4



、医疗卫生与计划生育支出

3.12



、资源勘探信息等支出

124.32



九、住房保障支出

6

本年收入合计

146.87

本年支出合计

146.87

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

146.87

支出总计

146.87

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

146.87

143.55

0.92




2.4

201

 一般公共服务支出

0.03

0.03






20132

 组织事务

0.03

0.03






2013299

 其他组织事务支出

0.03

0.03






208

社会保障和就业支出

13.4

13.4






20805

行政事业单位离退休

13.4

13.4






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.4

13.4






210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12






21011

行政事业单位医疗

3.12

3.12






2101102

事业单位医疗

3.12

3.12






215

资源勘探信息等支出

124.32

121

0.92




2.4

21502

制造业

124.32

121

0.92




2.4

2150201

行政运行

124.32

121

0.92




2.4

2150202

一般行政管理事务

124.32

121

0.92




2.4

221

 住房保障支出

6

6






22102

 住房改革支出

6

6






2210201

 住房公积金

6

6






 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

146.87

146.87





201

 一般公共服务支出

0.03

0.03





20132

 组织事务

0.03

0.03





2013299

 其他组织事务支出

0.03

0.03





208

社会保障和就业支出

13.4

13.4





20805

行政事业单位离退休

13.4

13.4





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.4

13.4





210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12





21011

行政事业单位医疗

3.12

3.12





2101102

事业单位医疗

3.12

3.12





215

资源勘探信息等支出

124.32

124.32





21502

制造业

124.32

124.32





2150201

行政运行

124.32

124.32





2150202

一般行政管理事务

124.32

124.32





221

 住房保障支出

6

6





22102

 住房改革支出

6

6





2210201

 住房公积金

6

6





 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

143.55

一、一般公共服务支出

18

0.03

0.03


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

13.4

13.4



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

3.12

3.12



8


八、资源勘探信息等支出

25

121

121



9


九、住房保障支出

26

6

6



10



27





11



28


本年收入合计

12

143.55

本年支出合计

29

143.55

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

143.55

合计

34

 

143.55

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

143.55

143.55


201

 一般公共服务支出

0.03

0.03


20132

 组织事务

0.03

0.03


2013299

 其他组织事务支出

0.03

0.03


208

社会保障和就业支出

13.4

13.4


20805

行政事业单位离退休

13.4

13.4


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.4

13.4


210

医疗卫生与计划生育支出

3.12

3.12


21011

行政事业单位医疗

3.12

3.12


2101102

事业单位医疗

3.12

3.12


215

资源勘探信息等支出

121

121


21502

制造业

121

121


2150201

行政运行

121

121


2150202

一般行政管理事务

121

121


221

 住房保障支出

6

6


22102

 住房改革支出

6

6


2210201

 住房公积金

6

6


 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

人员经费

公用经费


合计



栏次

1

2

3

合计

143.55

118.71

24.84

工资福利支出

96.99

96.99


基本工资

35.46

35.46


津贴补贴

21.2

21.2


奖金

13.13

13.13


机关事业单位基本养老保险费

13.4

13.4


职工基本医疗保险缴费

3.71

3.71


住房公积金

7.8

7.8


其他工资福利支出

2.29

2.29


对个人和家庭的补助

21.72

21.72


离休费

17.47

17.47


抚恤金

2.59

2.59


生活补助

1.66

1.66


商品和服务支出

23.22


23.22

办公费

5.19


5.19

手续费

0.04


0.04

水费

0.23


0.23

电费

0.69


0.69

邮电费

0.2


0.2

差旅费

3.19


3.19

维修(护)费

0.82


0.82

租赁费

0.21


0.21

会议费

0.05


0.05

培训费

0.02


0.02

公务接待费

0.37


0.37

劳务费

1.66


1.66

委托业务费

0.03


0.03

工会经费

0.43


0.43

其他交通费用

5.87


5.87

其他商品和服务支出

4.22


4.22

其他资本性支出

1.62


1.62

办公设备购置

1.62


1.62

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.45

 0

0 

 0

 0

0.45

0.37

 0

 0

0 

0 

 0.37

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















说明:二轻联社没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分:贺州市八步区二轻联社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

一)本部门2018年度总收入 146.87 万元,其中本年收入  146.87 万元, 较2017年度决算数减少 35.39 万元,下降 19.42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 143.55万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 38.56 万元,下降21.17 %,主要为财政供养人员退休一名

2.事业收入  0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入 

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 2.4万元,上级拨款收入及利息收入0.92万元

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 146.87 万元,其中本年支出 146.87 万元, 较2017年度决算数减 35.39 万元,下降 19.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出 0.03 万元:主要用其他商品和服务支出

2.医疗卫生与计划生育支出 3.12万元,主要用于购买职工医疗保险等方面支出。

3.资源勘探信息等支出124.32万元,主要用工资福利支出77.79万元,商品服务支出24.81万元,对个人和家庭的补助支出21.72万元。

4.社会保障和就业(类)13.4万元:主要用于二轻联社本级按国家规定机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.住房保障支出(类)  6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 2018年度一般公共预算支出146.87万元,其中:基本支出146.87万元,项目支出 0 万元。

2018年度一般公共预算支出146.87万元,其中:人员经费97.91万元,主要包括:基本工资35.46万元、津贴补贴21.2万元、奖金13.13万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出3.21万元;商品和服务支出25.62万元,主要包括:办公费5.19万元、手续费0.04万元、水电费0.92万元、邮电费0.2万元、差旅费3.19万元、维修(护)费0.82万元、租赁费0.21万元、会议费0.05元、培训费0.02万元、公务接待费0.37万元、劳务费1.66万元、委托业务费0.03万元、工会经费0.43万元、其他交通费用5.87万元、其他商品和服务支出6.62万元;对个人和家庭的补助21.72万元,主要包括:离休费17.47万元、抚恤金2.59万元、生活补助1.66万元;其他资本性支出1.62万元;办公设备购置1.62万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.55万元,其中:人员经费96.99万元,主要包括:基本工资35.46万元、津贴补贴21.2万元、奖金13.13万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出2.29万元;商品和服务支出23.22万元,主要包括:办公费5.19万元、手续费0.04万元、水电费0.92万元、邮电费0.2万元、差旅费3.19万元、维修(护)费0.82万元、租赁费0.21万元、会议费0.05万元、培训费0.02万元、公务接待费0.37万元、劳务费1.66万元、委托业务费0.03万元、工会经费0.43万元、其他交通费用5.87万元、其他商品和服务支出4.22万元;对个人和家庭的补助

21.72万元,主要包括:离休费17.47万元、抚恤金2.59万元、生活补助1.66万元;其他资本性支出1.62万元;办公设备购置1.62万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

八步区二轻联社2018年度政府性基金支出  0万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.37万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排    二轻联社机关0个,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,二轻联社所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次8次,42人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:主要是坚决自觉执行“八项规定”,厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出24.85万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少8.93万元,降低26.43 %。主要下降的费用是本年差旅费3.19万元,同比减少3.49万元,下降52.25%;本年其他交通费5.87万元,同比减少1.51万元,下降20.46%;本年其他商品和服务支出4.22万元,同比减少5.02万元,下降54.33%。 

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018二轻联社无项目绩效评价,有整体绩效评价。涉及金额:23.22万元,全部为财政资金,支出绩效理想,达到设定的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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